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平安大华双债添益债A(005750)

平安大华双债添益债A(005750)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37089006.864463180.411806481.87
保证金1335325.35129543.96320124.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12069081.25852444.58625132.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款92508.76NaN1146664.54
应收申购款16119121.69529075.42317875.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1324759290.40106902257.7456935773.78
应付基金管理费及业绩报酬680472.3570352.4235916.11
应付基金托管费170118.1217588.088979.05
应付交易清算款NaN1324675.241396695.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35407.821817.50NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额75099256.514636174.932131775.09
基金单位总额964501617.3182692343.9947025534.80
未分配收益285158416.5819573738.827778463.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1249660033.89102266082.8154803998.69
基金单位发行总份额964501617.3182692343.9947025534.80
每份基金单位资产净值1.301.241.17
清算备付金1314206.81123273.47315389.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1324759290.40106902257.7456935773.78
基金持有人权益合计1249660033.89102266082.8154803998.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86359.40125028.2066705.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金61457.316586.354164.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN3076725.52610544.02
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1258054246.49100928013.3752719494.67
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元