会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 73645928.38 | 59825910.26 | 61283368.54 |
保证金 | 1570587.40 | 1982465.34 | 2093614.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 49637.84 | 38195.46 | 32537.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73350.55 | 1771422.85 | NaN |
应收申购款 | 545853.37 | 3090280.56 | 9186282.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 849421008.02 | 837532444.88 | 661167912.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1063100.21 | 967305.01 | 695539.23 |
应付基金托管费 | 177183.37 | 161217.51 | 115923.21 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 20776356.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 572853.32 | 2285454.06 | 852207.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3994218.97 | 21499841.76 | 36879380.21 |
基金单位总额 | 240503468.44 | 224112603.31 | 195451332.43 |
未分配收益 | 604923320.61 | 591919999.81 | 428837200.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 845426789.05 | 816032603.12 | 624288532.48 |
基金单位发行总份额 | 240503468.44 | 224112603.31 | 195451332.43 |
每份基金单位资产净值 | 3.49 | 3.62 | 3.18 |
清算备付金 | 1340742.65 | 1678110.92 | 1456696.14 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 13600000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 849421008.02 | 837532444.88 | 661167912.69 |
基金持有人权益合计 | 845426789.05 | 816032603.12 | 624288532.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 291715.52 | 238572.06 | 162474.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 10.30 | 6.53 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1710229.60 | 17719287.05 | 14186381.75 |
股票投资市值 | 773535650.48 | 770136170.41 | 574747109.37 |
债券投资市值 | NaN | 688000.00 | 225000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |