会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3652561.33 | 3574089.31 | 8676003.52 |
保证金 | 8064.41 | 8308.97 | 12541.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 65713050.25 | 78087486.40 | 55778405.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 139.87 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4359255675.99 | 4499980391.56 | 5789433949.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1042289.35 | 990687.31 | 1262076.32 |
应付基金托管费 | 347429.77 | 330229.09 | 420692.10 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 61294.33 | 34737.92 | 62098.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 106879.07 | 100948.20 | 259953.95 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 253668274.52 | 490827692.10 | 803122734.66 |
基金单位总额 | 3954585131.68 | 3954584227.81 | 4940714156.63 |
未分配收益 | 151002269.79 | 54568471.65 | 45597058.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4105587401.47 | 4009152699.46 | 4986311215.15 |
基金单位发行总份额 | 3954585131.68 | 3954584227.81 | 4940714156.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 84675367.01 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4359255675.99 | 4499980391.56 | 5789433949.81 |
基金持有人权益合计 | 4105587401.47 | 4009152699.46 | 4986311215.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 111000.00 | 122063.46 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 514.79 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4289882000.00 | 4333635000.00 | 5724967000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |