会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4311294.60 | 397042.31 | 941497.35 |
| 保证金 | 357162.90 | 811543.07 | 1189719.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 357464.20 | 211542.71 | 502513.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2103805.39 | 40033.81 | 12325.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 85873412.89 | 73555838.72 | 95850308.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 37354.17 | 37532.12 | 50213.48 |
| 应付基金托管费 | 8004.47 | 8042.60 | 10760.02 |
| 应付交易清算款 | 3527367.64 | 100591.78 | 129224.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10413.61 | 4002.79 | 6361.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4065.20 | 1106.07 | -4339.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10957190.70 | 9022696.39 | 12697959.82 |
| 基金单位总额 | 53177813.86 | 52855535.66 | 70975450.99 |
| 未分配收益 | 21738408.33 | 11677606.67 | 12176897.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74916222.19 | 64533142.33 | 83152348.76 |
| 基金单位发行总份额 | 53177813.86 | 52855535.66 | 70975450.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.22 | 1.17 |
| 清算备付金 | 350093.80 | 803077.87 | 1171070.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 85873412.89 | 73555838.72 | 95850308.58 |
| 基金持有人权益合计 | 74916222.19 | 64533142.33 | 83152348.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 73466.77 | 170053.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1002.42 | 542.20 | 1321.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 235711.20 | 96876.84 | 433586.04 |
| 股票投资市值 | 14205688.80 | 12508550.00 | 16181960.00 |
| 债券投资市值 | 64537997.00 | 59587126.82 | 77022292.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
