会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4989139.12 | 2450344.15 | 1877785.76 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 7759.15 | 203172.54 | 9536.15 |
| 应收利息 | 412.29 | 284.63 | 185.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 530906.37 |
| 应收申购款 | NaN | 17806.63 | 112099.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26145613.65 | 33658797.73 | 20567662.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31883.52 | 41846.43 | 25442.66 |
| 应付基金托管费 | 5313.92 | 6974.40 | 4240.44 |
| 应付交易清算款 | 4.56 | 6.82 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3148.08 | 5618.61 | 3726.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96206.90 | 435269.94 | 877360.24 |
| 基金单位总额 | 27679041.18 | 29282401.70 | 17633006.34 |
| 未分配收益 | -1629634.43 | 3941126.09 | 2057296.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26049406.75 | 33223527.79 | 19690302.46 |
| 基金单位发行总份额 | 27679041.18 | 29282401.70 | 17633006.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26145613.65 | 33658797.73 | 20567662.70 |
| 基金持有人权益合计 | 26049406.75 | 33223527.79 | 19690302.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 47901.22 | 70524.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10856.59 | 332922.46 | 773426.36 |
| 股票投资市值 | 21148303.09 | 30987189.78 | 18037149.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
