会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 227254139.25 | 202676780.20 | 55697314.32 |
保证金 | 1154661.46 | 11130560.41 | 1771920.88 |
应收股利 | NaN | 7111648.30 | NaN |
应收利息 | 19767.36 | 31214.24 | 992367.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 133008.37 | 417965.59 | 2330012.24 |
应收申购款 | NaN | 2604312.50 | 376545.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1733297084.50 | 3205516079.52 | 1378649760.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2228365.31 | 3873092.38 | 1607066.89 |
应付基金托管费 | 371394.19 | 645515.39 | 267844.50 |
应付交易清算款 | 267.06 | 15284949.29 | 9689632.61 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1154965.75 | 5576071.80 | 736807.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26452798.33 | 63297957.06 | 49156502.16 |
基金单位总额 | 1644623190.35 | 2243723988.56 | 1074480141.74 |
未分配收益 | 62221095.82 | 898494133.90 | 255013116.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1706844286.17 | 3142218122.46 | 1329493258.30 |
基金单位发行总份额 | 1644623190.35 | 2243723988.56 | 1074480141.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.40 | 1.24 |
清算备付金 | 546457.43 | 10065640.24 | 148199.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1733297084.50 | 3205516079.52 | 1378649760.46 |
基金持有人权益合计 | 1706844286.17 | 3142218122.46 | 1329493258.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 284944.84 | 171484.08 | 220045.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 22412861.18 | 37746844.12 | 36635104.47 |
股票投资市值 | 1504735508.06 | 2981543598.28 | 1256636942.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 60844657.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |