会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14357774.40 | 14606332.67 | 6457449.00 |
| 保证金 | 277073.89 | 114047.99 | 252335.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1785.08 | 1171.49 | 828.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 160560.47 | 36410012.19 | 546386.49 |
| 应收申购款 | 666198.36 | 2095307.59 | 155267.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 254378574.33 | 170920905.37 | 113801199.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 301896.84 | 197279.17 | 134809.90 |
| 应付基金托管费 | 50316.17 | 32879.87 | 22468.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 541908.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99861.15 | 70569.05 | 101877.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2320053.47 | 46256289.40 | 1719298.87 |
| 基金单位总额 | 94908057.15 | 58778695.45 | 66655874.16 |
| 未分配收益 | 157150463.71 | 65885920.52 | 45426026.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 252058520.86 | 124664615.97 | 112081900.48 |
| 基金单位发行总份额 | 94908057.15 | 58778695.45 | 66655874.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.66 | 2.12 | 1.68 |
| 清算备付金 | 235534.00 | 82397.24 | 209474.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 254378574.33 | 170920905.37 | 113801199.35 |
| 基金持有人权益合计 | 252058520.86 | 124664615.97 | 112081900.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171941.50 | 90590.05 | 181008.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1696037.81 | 45864971.26 | 737226.66 |
| 股票投资市值 | 238915182.13 | 117694033.44 | 106388932.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
