会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3060806.23 | 7169965.51 | 4519991.97 |
保证金 | 988.55 | 8564533.25 | 23503851.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 82012453.84 | 14330133.38 | 35223959.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6041988348.62 | 746995314.14 | 2706180303.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1286786.31 | 183870.83 | 537988.78 |
应付基金托管费 | 428928.74 | 61290.27 | 179329.58 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 52414.08 | 10650.69 | 23141.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 537973.36 | NaN | 312438.70 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 970703230.24 | 425832.20 | 579456288.47 |
基金单位总额 | 4655114518.63 | 701442376.03 | 1951442376.03 |
未分配收益 | 416170599.75 | 45127105.91 | 175281638.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5071285118.38 | 746569481.94 | 2126724014.92 |
基金单位发行总份额 | 4655114518.63 | 701442376.03 | 1951442376.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.06 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | 8516234.81 | 23462642.23 |
买入返售证券 | NaN | 67991682.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6041988348.62 | 746995314.14 | 2706180303.39 |
基金持有人权益合计 | 5071285118.38 | 746569481.94 | 2126724014.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 232300.00 | 128478.95 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 41541.46 | 122739.57 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5956914100.00 | 648939000.00 | 2642932500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |