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富时发达市场REITs(005613)

富时发达市场REITs(005613)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55109848.7327248230.5327713764.85
保证金NaNNaNNaN
应收股利1504602.251240655.211176941.78
应收利息2619.891706.702259.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款4313749.475163336.804368286.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值518972159.19303434529.61312935933.61
应付基金管理费及业绩报酬321400.57195764.13206590.59
应付基金托管费100437.6761176.2864559.55
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22265750.876869894.1914108404.93
基金单位总额401822904.66278246432.22292681461.52
未分配收益94883503.6618318203.206146067.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值496706408.32296564635.42298827528.68
基金单位发行总份额803645809.32278246432.22292681461.52
每份基金单位资产净值1.241.071.02
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计518972159.19303434529.61312935933.61
基金持有人权益合计496706408.32296564635.42298827528.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164361.62231342.10129206.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21679551.016381611.6813708047.91
股票投资市值458041338.85269780600.37279674681.29
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元