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建信战略精选混合C(005597)

建信战略精选混合C(005597)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30826787.0737387694.6432383220.76
保证金2927468.693605920.843444174.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息-6752.559764.59-7780.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款551081.436215176.311310514.98
应收申购款236458.08881426.122957686.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值304538109.57382095440.30430822843.88
应付基金管理费及业绩报酬392696.23473328.22553942.62
应付基金托管费271620.2578888.04309896.95
应付交易清算款2.225.191849864.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金164822.3859623.52228858.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1763152.555781830.2011315519.25
基金单位总额130829750.51157243048.53188910360.35
未分配收益171945206.51219070561.57230596964.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值302774957.02376313610.10419507324.63
基金单位发行总份额130829750.51157243048.53188910360.35
每份基金单位资产净值2.282.362.20
清算备付金2881537.533529876.733373391.30
买入返售证券35000000.0030000000.0046000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计304538109.57382095440.30430822843.88
基金持有人权益合计302774957.02376313610.10419507324.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175134.87147604.03189380.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款733459.034995917.608136438.03
股票投资市值235003066.85303995457.80344735028.03
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元