广发集泰债券A(005559)
广发集泰债券A(005559)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年年度 |
19年中期 |
18年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1113957.62 | 2599036.47 | 8215781.96 |
| 保证金 | 26098.38 | 109970.83 | 315510.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1231235.70 | 1368349.69 | 5774382.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 41011.60 | 270284.17 | 24673.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63604555.10 | 128532652.79 | 336203632.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32612.57 | 75272.17 | 207584.37 |
| 应付基金托管费 | 9317.87 | 21506.33 | 59309.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3406.79 | 17221.61 | 86707.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2031.66 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11383620.20 | 3070316.11 | 6377821.82 |
| 基金单位总额 | 48833821.19 | 120557896.41 | 325746589.07 |
| 未分配收益 | 3387113.71 | 4904440.27 | 4079221.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52220934.90 | 125462336.68 | 329825810.76 |
| 基金单位发行总份额 | 48833821.19 | 120557896.41 | 325746589.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 19529.73 | 91499.65 | 270869.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63604555.10 | 128532652.79 | 336203632.58 |
| 基金持有人权益合计 | 52220934.90 | 125462336.68 | 329825810.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163107.98 | 84940.67 | 174027.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.48 | 4010.89 | 25724.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 149360.86 | 2859689.99 | 5798177.19 |
| 股票投资市值 | 10501177.00 | 4978518.23 | NaN |
| 债券投资市值 | 50691074.80 | 119206493.40 | 321873283.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
