会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 92305923.08 | 12340519.20 | 10227717.00 |
保证金 | 99455.89 | 348951.74 | 34373.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5833.25 | 819.98 | 697.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 17665429.89 | 8830760.20 | 788322.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 647242520.50 | 104086207.06 | 55076233.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 357617.35 | 108433.97 | 65048.23 |
应付基金托管费 | 59602.88 | 18072.31 | 10841.37 |
应付交易清算款 | 27978471.88 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 233270.19 | 46787.87 | 10935.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 62400237.97 | 8387453.08 | 998740.16 |
基金单位总额 | 254879742.32 | 48854913.28 | 32222741.90 |
未分配收益 | 329962540.21 | 46843840.70 | 21854751.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 584842282.53 | 95698753.98 | 54077493.52 |
基金单位发行总份额 | 254879742.32 | 48854913.28 | 32222741.90 |
每份基金单位资产净值 | 2.29 | 1.95 | 1.68 |
清算备付金 | 48680.94 | 309977.24 | 10812.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 647242520.50 | 104086207.06 | 55076233.68 |
基金持有人权益合计 | 584842282.53 | 95698753.98 | 54077493.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182087.44 | 47599.82 | 100406.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 33563233.49 | 8157660.87 | 804203.66 |
股票投资市值 | 537165878.39 | 82565155.94 | 44025123.60 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |