会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1538820.73 | 940183.44 | 870152.44 |
| 保证金 | 773701.85 | 7560077.37 | 9629188.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2204400.19 | 6256756.35 | 6979490.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 84784.55 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 265226047.81 | 376779017.16 | 392981716.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 117167.37 | 118067.62 | 114170.56 |
| 应付基金托管费 | 19527.90 | 19677.98 | 19028.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9652.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17013.62 | 15126.71 | 11022.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8197.05 | 23023.91 | 47641.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27250203.04 | 143671413.70 | 161370158.96 |
| 基金单位总额 | 211719688.14 | 211719688.14 | 211719688.14 |
| 未分配收益 | 26256156.63 | 21387915.32 | 19891868.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 237975844.77 | 233107603.46 | 231611557.06 |
| 基金单位发行总份额 | 211719688.14 | 211719688.14 | 211719688.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 763494.42 | 7557241.84 | 9628419.59 |
| 买入返售证券 | 10070125.04 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 265226047.81 | 376779017.16 | 392981716.02 |
| 基金持有人权益合计 | 237975844.77 | 233107603.46 | 231611557.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84302.56 | 170000.00 | 84535.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24235.01 | 32359.20 | 29057.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 250639000.00 | 362022000.00 | 375418100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
