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博时创新驱动混合A(005482)

博时创新驱动混合A(005482)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4206783.944428680.9131212662.99
保证金167606.32264879.68154724.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息497.10506.783309.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款150545.57540698.50NaN
应收申购款19740.6582295.6527498.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值45057279.6168787177.7959955545.05
应付基金管理费及业绩报酬65037.2084782.5381917.36
应付基金托管费10839.5114130.4513652.91
应付交易清算款439556.03394478.46NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金71005.6082715.3250471.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额759710.36987508.68509602.66
基金单位总额33089206.0949912398.9140803419.51
未分配收益11208363.1617887270.2018642522.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值44297569.2567799669.1159445942.39
基金单位发行总份额33089206.0949912398.9140803419.51
每份基金单位资产净值1.361.381.46
清算备付金134539.02231353.79119902.23
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计45057279.6168787177.7959955545.05
基金持有人权益合计44297569.2567799669.1159445942.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债120013.9859787.82120072.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37449.62324490.18237031.19
股票投资市值40512106.0363470116.2728557349.55
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元