会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3780381.75 | 4563734.75 | 5053241.12 |
| 保证金 | 29152.81 | 311529.62 | 3606360.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42517685.67 | 7449191.27 | 22303206.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2780975220.23 | 518773179.64 | 1522648421.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 509699.81 | 127267.58 | 367655.50 |
| 应付基金托管费 | 169899.92 | 42422.51 | 122551.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1426547.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51824.41 | 24598.04 | 20372.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 260696.66 | NaN | 7450.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 778287605.16 | 1751741.05 | 71902446.69 |
| 基金单位总额 | 1961807997.49 | 514337300.79 | 1474969568.37 |
| 未分配收益 | 40879617.58 | 2684137.80 | -24223593.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2002687615.07 | 517021438.59 | 1450745974.90 |
| 基金单位发行总份额 | 1961807997.49 | 514337300.79 | 1474969568.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
| 清算备付金 | NaN | 280681.39 | 3547742.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 76000874.00 | 182170829.61 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2780975220.23 | 518773179.64 | 1522648421.59 |
| 基金持有人权益合计 | 2002687615.07 | 517021438.59 | 1450745974.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 22426.66 | 165116.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2734648000.00 | 430447850.00 | 1269388984.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
