会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 295065498.31 | 183824967.79 | 87889030.96 |
保证金 | 9928468.81 | 5911276.94 | 3667111.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 55804.14 | 20091.20 | 9688.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 653830.60 | NaN |
应收申购款 | 8396265.40 | 23727177.72 | 21672485.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3131134309.36 | 2601236232.85 | 1033185121.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3690695.90 | 3165050.31 | 747930.76 |
应付基金托管费 | 615115.96 | 527508.41 | 124655.10 |
应付交易清算款 | 30897754.28 | 82.04 | 41580767.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3079773.03 | 1468653.02 | 535312.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 53344321.14 | 82181339.31 | 56388721.62 |
基金单位总额 | 1360777244.13 | 747894465.61 | 339771546.04 |
未分配收益 | 1717012744.09 | 1771160427.93 | 637024853.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3077789988.22 | 2519054893.54 | 976796399.60 |
基金单位发行总份额 | 1360777244.13 | 747894465.61 | 339771546.04 |
每份基金单位资产净值 | 2.26 | 3.36 | 2.87 |
清算备付金 | 9003862.89 | 4963408.88 | 2671191.78 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3131134309.36 | 2601236232.85 | 1033185121.22 |
基金持有人权益合计 | 3077789988.22 | 2519054893.54 | 976796399.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 107183.74 | 174363.69 | 132560.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 4.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14828230.39 | 76753498.01 | 13241611.49 |
股票投资市值 | 2817688272.70 | 2387098888.60 | 919946805.29 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |