会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 586868.74 | 706550.30 | 2419082.63 |
保证金 | 14876.66 | 16934482.61 | 3710070.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 63824549.29 | 80583030.51 | 76270543.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4671373294.69 | 5035513633.42 | 5288724736.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1079252.11 | 1053195.17 | 1075405.51 |
应付基金托管费 | 359750.68 | 351065.09 | 358468.51 |
应付交易清算款 | NaN | 115199.95 | 348595.45 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 32392.32 | 7077.59 | 5986.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 142415.20 | NaN | -240515.08 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 428952122.52 | 877961699.66 | 1041952603.96 |
基金单位总额 | 4005808108.09 | 4005806803.61 | 4005806803.61 |
未分配收益 | 236613064.08 | 151745130.15 | 240965328.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4242421172.17 | 4157551933.76 | 4246772132.07 |
基金单位发行总份额 | 4005808108.09 | 4005806803.61 | 4005806803.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | 16925487.71 | 3710070.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 199995340.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4671373294.69 | 5035513633.42 | 5288724736.03 |
基金持有人权益合计 | 4242421172.17 | 4157551933.76 | 4246772132.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 108178.95 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 150192.71 | 326982.91 | 215663.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4264061000.00 | 4616827170.00 | 4422502900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |