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中银证券安源债券C(005363)

中银证券安源债券C(005363)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3336503.702895272.722569362.66
保证金8021.676488.26NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23770293.5620672971.4220933135.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaN1000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1464215818.931063769312.401405924098.21
应付基金管理费及业绩报酬274357.36261906.52269455.79
应付基金托管费91452.4887302.1889818.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32471.437615.669457.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息105793.02NaN107150.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额385803500.41526587.39340672808.25
基金单位总额1016615732.921016660129.841017172854.52
未分配收益61796585.6046582595.1748078435.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1078412318.521063242725.011065251289.96
基金单位发行总份额1016615732.921016660129.841017172854.52
每份基金单位资产净值1.061.051.05
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN40000180.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1464215818.931063769312.401405924098.21
基金持有人权益合计1078412318.521063242725.011065251289.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104138.35210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金90493.8665591.8287758.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1437101000.001000194400.001382420600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元