会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 142566.60 | 45069.74 | 1353098.84 |
| 保证金 | 672778.50 | 1391412.78 | 1285957.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 578402.40 | 677985.19 | 551570.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 32045.21 | NaN |
| 应收申购款 | 39914.71 | 55047.67 | 877829.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35155002.41 | 77331650.69 | 76938692.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8473.24 | 13932.39 | 15525.51 |
| 应付基金托管费 | 2824.42 | 4644.12 | 5175.17 |
| 应付交易清算款 | 1051.82 | NaN | 541166.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1777.00 | 1032.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -788.86 | 1518.41 | -9644.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2623422.22 | 22061672.97 | 4247444.56 |
| 基金单位总额 | 28081778.37 | 48659520.14 | 64977858.72 |
| 未分配收益 | 4449801.82 | 6610457.58 | 7713389.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32531580.19 | 55269977.72 | 72691248.14 |
| 基金单位发行总份额 | 28081778.37 | 48659520.14 | 64977858.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 638945.58 | 1359129.46 | 1198314.39 |
| 买入返售证券 | NaN | 100000.00 | 3100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35155002.41 | 77331650.69 | 76938692.70 |
| 基金持有人权益合计 | 32531580.19 | 55269977.72 | 72691248.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114000.33 | 61068.27 | 229001.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 42.65 | 2422.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92987.52 | 678412.77 | 155632.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33721340.20 | 75030090.10 | 69770236.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
