会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5493365.80 | 1373986.48 | 3893573.41 |
保证金 | 16699979.29 | 14498517.18 | 14581043.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 63018525.22 | 64998363.22 | 112315592.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 202251932.46 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4750785370.31 | 4072850199.34 | 5484572009.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1018985.10 | 1002892.42 | 1015771.70 |
应付基金托管费 | 339661.68 | 334297.46 | 338590.58 |
应付交易清算款 | 4228275.46 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 34868.61 | 32478.00 | 42156.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -71735.16 | 0.24 | 735497.56 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 771126859.08 | 1810203.17 | 1472829542.29 |
基金单位总额 | 3930121363.66 | 3930121364.62 | 3930120927.80 |
未分配收益 | 49537147.57 | 140918631.55 | 81621539.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3979658511.23 | 4071039996.17 | 4011742466.91 |
基金单位发行总份额 | 3930121363.66 | 3930121364.62 | 3930120927.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 16668649.05 | 14471243.23 | 14536178.06 |
买入返售证券 | NaN | 36000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4750785370.31 | 4072850199.34 | 5484572009.20 |
基金持有人权益合计 | 3979658511.23 | 4071039996.17 | 4011742466.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 362608.42 | 347231.51 | 805570.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 0.98 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4665573500.00 | 3753727400.00 | 5353781800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |