会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2690776.31 | 2702054.68 | 4120133.83 |
| 保证金 | 117047385.68 | 16649046.43 | 5600126.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13083924.44 | 7969591.74 | 7043060.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 731115.36 | 354700.39 | 194803.67 |
| 应收申购款 | 11499.96 | 105639.18 | 5309.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1131163490.53 | 861579825.08 | 769556529.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 571282.71 | 424597.14 | 364626.92 |
| 应付基金托管费 | 81611.80 | 60656.73 | 52089.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | 247722.15 | 1028940.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 211893.33 | 90726.43 | 101380.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 40804.27 | 16406.46 | -5105.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167031674.22 | 140335107.39 | 143390376.56 |
| 基金单位总额 | 773235164.76 | 592218712.49 | 545571369.67 |
| 未分配收益 | 190896651.55 | 129026005.20 | 80594782.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 964131816.31 | 721244717.69 | 626166152.48 |
| 基金单位发行总份额 | 773235164.76 | 592218712.49 | 545571369.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.18 | 1.12 |
| 清算备付金 | 116898914.21 | 16548836.77 | 5463509.43 |
| 买入返售证券 | 6100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1131163490.53 | 861579825.08 | 769556529.04 |
| 基金持有人权益合计 | 964131816.31 | 721244717.69 | 626166152.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 81822.86 | 225000.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35160.86 | 39525.60 | 43685.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 338478.32 | 164376.75 | 548658.00 |
| 股票投资市值 | 166929810.88 | 132754175.28 | 161262735.97 |
| 债券投资市值 | 814568977.90 | 691038617.38 | 591330359.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
