会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 110421.94 | 129895.74 | 375225.41 |
| 保证金 | 25097.39 | 6806.97 | 3587.94 |
| 应收股利 | NaN | 36741.98 | NaN |
| 应收利息 | 255229.73 | 159955.34 | 152330.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99778.41 | NaN | 200000.00 |
| 应收申购款 | 1301.54 | 26966.69 | 2306.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15630735.38 | 17337035.78 | 19783927.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7833.20 | 8509.01 | 9986.79 |
| 应付基金托管费 | 1305.56 | 1418.14 | 1664.45 |
| 应付交易清算款 | 0.29 | 0.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4058.42 | 2222.42 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -83.09 | 32.00 | 117.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 351635.84 | 239630.29 | 914555.86 |
| 基金单位总额 | 8491344.66 | 9572145.58 | 10722712.40 |
| 未分配收益 | 6787754.88 | 7525259.91 | 8146659.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15279099.54 | 17097405.49 | 18869371.42 |
| 基金单位发行总份额 | 8491344.66 | 9572145.58 | 10722712.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.79 | 1.76 |
| 清算备付金 | 24812.16 | 3334.56 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15630735.38 | 17337035.78 | 19783927.28 |
| 基金持有人权益合计 | 15279099.54 | 17097405.49 | 18869371.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34500.01 | 19376.48 | 170002.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20.93 | 4081.83 | 128259.31 |
| 股票投资市值 | 2833751.37 | 3123044.06 | 3770366.88 |
| 债券投资市值 | 12305155.00 | 13853625.00 | 15280110.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
