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博时厚泽回报混合C(005266)

博时厚泽回报混合C(005266)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26989336.1118056591.456623731.58
保证金78507.89131536.82185935.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3009.562168.801416.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款926135.471274409.85989240.63
应收申购款3102242.331282203.27260371.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值249315202.25238374329.83101481878.95
应付基金管理费及业绩报酬284159.92252957.74138441.81
应付基金托管费47359.9742159.6123073.65
应付交易清算款386786.39NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金231584.98234161.26168342.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1955788.903135555.061170107.63
基金单位总额112848807.38125272745.9668020565.90
未分配收益134510605.97109966028.8132291205.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值247359413.35235238774.77100311771.32
基金单位发行总份额112848807.38125272745.9668020565.90
每份基金单位资产净值2.151.841.45
清算备付金NaN62802.29148243.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计249315202.25238374329.83101481878.95
基金持有人权益合计247359413.35235238774.77100311771.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160616.77102521.88160938.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.771.9711.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款807779.852476536.36657992.42
股票投资市值218215970.89217332819.6492047199.00
债券投资市值NaN294600.001373984.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元