会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21416.10 | 31974.35 | 1906925.93 |
| 保证金 | 34764.04 | 8981.32 | 977.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58631.86 | 42003.84 | 147888.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 103362.23 | 100255.50 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5514587.53 | 6426818.21 | 7454951.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3697.44 | 4191.71 | 4957.56 |
| 应付基金托管费 | 924.33 | 1047.92 | 1239.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14608.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50115.32 | 42739.12 | 51816.67 |
| 基金单位总额 | 4715682.45 | 5876297.45 | 6850819.05 |
| 未分配收益 | 748789.76 | 507781.64 | 552315.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5464472.21 | 6384079.09 | 7403134.96 |
| 基金单位发行总份额 | 4715682.45 | 5876297.45 | 6850819.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | 34128.93 | 8817.11 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 1200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5514587.53 | 6426818.21 | 7454951.63 |
| 基金持有人权益合计 | 5464472.21 | 6384079.09 | 7403134.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 22315.49 | 45000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31.36 | 51.64 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5296413.30 | 5043603.20 | 5399160.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
