会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9823153.23 | 13173071.76 | 3287187.29 |
保证金 | 4553254.17 | 4433958.46 | 11124599.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1430642.86 | 2385786.42 | 3339252.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1360604.77 |
应收申购款 | 4352.27 | 14539.89 | 9399.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 113180120.80 | 142325105.79 | 201409561.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 98934.62 | 119974.27 | 172201.13 |
应付基金托管费 | 24733.65 | 29993.56 | 43050.29 |
应付交易清算款 | NaN | 82220.02 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 310231.38 | 448432.02 | 734163.43 |
基金单位总额 | 102422094.28 | 123606103.36 | 171259693.33 |
未分配收益 | 10447795.14 | 18270570.41 | 29415704.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 112869889.42 | 141876673.77 | 200675398.11 |
基金单位发行总份额 | 102422094.28 | 123606103.36 | 171259693.33 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.15 | 1.17 |
清算备付金 | 4551384.37 | 2526651.19 | 6441004.36 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 113180120.80 | 142325105.79 | 201409561.54 |
基金持有人权益合计 | 112869889.42 | 141876673.77 | 200675398.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160000.00 | 79343.16 | 120000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 13961.17 | 21506.75 | 32810.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12601.94 | 115394.26 | 366101.02 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 97368718.27 | 122317749.26 | 182288517.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |