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银华文体娱乐量化A(005239)

银华文体娱乐量化A(005239)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2585047.481369895.921209549.04
保证金63392.5978148.8281611.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息484.67297.31316.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款980963.1740866.5370940.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值30703258.2913670840.4514272225.47
应付基金管理费及业绩报酬17947.5911120.6211806.37
应付基金托管费1794.761112.031180.62
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31625.2235824.5632626.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额704633.97163001.05303007.43
基金单位总额30744701.6318638603.7020794194.56
未分配收益-746077.31-5130764.30-6824976.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29998624.3213507839.4013969218.04
基金单位发行总份额30744701.6318638603.7020794194.56
每份基金单位资产净值0.970.720.96
清算备付金58108.9372667.8978232.82
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计30703258.2913670840.4514272225.47
基金持有人权益合计29998624.3213507839.4013969218.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债25039.0835428.53140002.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款625689.7178254.46115648.88
股票投资市值27073370.3812181631.8712909807.69
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元