会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 243562.34 | 102134.14 | 87864.33 |
| 保证金 | 2174515.53 | 1154083.62 | 991681.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6038.57 | 119129.50 | 13541.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13401770.82 | 5918957.05 | 2799509.49 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 202699210.56 | 208356705.19 | 189662129.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 229293.75 | 254759.99 | 242059.31 |
| 应付基金托管费 | 30572.50 | 33968.01 | 32274.57 |
| 应付交易清算款 | 12655133.71 | 4767247.50 | 2083083.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 714444.68 | 658608.02 | 520531.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14093008.18 | 6104248.90 | 3349393.03 |
| 基金单位总额 | 154102344.60 | 154102344.60 | 154102344.60 |
| 未分配收益 | 34503857.78 | 48150111.69 | 32210392.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 188606202.38 | 202252456.29 | 186312736.67 |
| 基金单位发行总份额 | 154102344.60 | 154102344.60 | 154102344.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.31 | 1.21 |
| 清算备付金 | 2076298.35 | 1022395.67 | 816649.66 |
| 买入返售证券 | 14800000.00 | 3500000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 202699210.56 | 208356705.19 | 189662129.70 |
| 基金持有人权益合计 | 188606202.38 | 202252456.29 | 186312736.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310000.00 | 219260.15 | 310000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 701.09 | 565.22 | 71.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 166740958.30 | 143306877.72 | 175303832.80 |
| 债券投资市值 | 5332365.00 | 54255523.16 | 8465700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
