会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 214328.16 | 2474996.24 | 15190844.54 |
| 保证金 | 213455.75 | 1735368.59 | 40304573.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10859.08 | 93357.48 | 87269.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 40600.90 | 2120243.89 | 191039.81 |
| 应收申购款 | 659.39 | 11441.12 | 2999.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27475937.59 | 130825853.93 | 205809476.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24524.23 | 109908.60 | 189006.34 |
| 应付基金托管费 | 4904.84 | 21981.73 | 37801.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6851.49 | 42477.64 | 3893.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 211203.86 | 5196894.75 | 834414.35 |
| 基金单位总额 | 21167859.25 | 93027644.83 | 153082856.86 |
| 未分配收益 | 6096874.48 | 32601314.35 | 51892204.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27264733.73 | 125628959.18 | 204975061.72 |
| 基金单位发行总份额 | 21167859.25 | 93027644.83 | 153082856.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.33 | 1.31 |
| 清算备付金 | 170211.85 | 1692136.91 | 40274761.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27475937.59 | 130825853.93 | 205809476.07 |
| 基金持有人权益合计 | 27264733.73 | 125628959.18 | 204975061.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 89326.41 | 181189.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | 0.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12830.47 | 4901039.53 | 393365.07 |
| 股票投资市值 | 25744834.31 | 119118726.61 | 146743048.58 |
| 债券投资市值 | 1251200.00 | 5271720.00 | 3289700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
