会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12413209.58 | 13722328.92 | 8933188.85 |
| 保证金 | NaN | NaN | 72970500.13 |
| 应收股利 | 169290.87 | 5074484.96 | 81379.87 |
| 应收利息 | 1336.14 | 4518.59 | 8653.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2155876.55 |
| 应收申购款 | NaN | 293561.59 | 532456.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171392030.69 | 245022228.75 | 242045618.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 86364.74 | 123086.16 | 118672.91 |
| 应付基金托管费 | 21591.19 | 30771.54 | 29668.22 |
| 应付交易清算款 | 34.91 | 49.61 | 84.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 122278.01 | 84876.43 | 358173.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 716799.37 | 2914649.84 | 74019055.57 |
| 基金单位总额 | 203104229.57 | 276697798.04 | 216767681.61 |
| 未分配收益 | -32428998.25 | -34590219.13 | -48741118.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 170675231.32 | 242107578.91 | 168026562.62 |
| 基金单位发行总份额 | 203104229.57 | 276697798.04 | 216767681.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.84 | 0.88 | 0.78 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 65541563.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171392030.69 | 245022228.75 | 242045618.19 |
| 基金持有人权益合计 | 170675231.32 | 242107578.91 | 168026562.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 285000.42 | 2564080.97 | 73324899.26 |
| 股票投资市值 | 158808194.10 | 225808560.71 | 157363562.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
