会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60535556.02 | 116630.40 | 7772770.19 |
| 保证金 | 2735703.45 | 4330896.87 | 1463117.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20991221.98 | 17721660.26 | 16054157.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13198828.08 | 71200000.00 |
| 应收申购款 | 2384646.60 | 1187854.10 | 551776.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1802799918.05 | 1179510921.31 | 1241147022.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 364028.94 | 252435.84 | 246080.93 |
| 应付基金托管费 | 121342.98 | 84145.31 | 82026.99 |
| 应付交易清算款 | 62176381.11 | 13505865.32 | 71181623.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32148.08 | 18038.61 | 28834.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1115.01 | 22998.97 | -8067.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 304244039.18 | 175374799.98 | 181541963.62 |
| 基金单位总额 | 1448299357.10 | 969224083.80 | 1036004693.24 |
| 未分配收益 | 50256521.77 | 34912037.53 | 23600365.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1498555878.87 | 1004136121.33 | 1059605058.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1448299357.10 | 969224083.80 | 1036004693.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2711188.80 | 4322042.57 | 1455957.40 |
| 买入返售证券 | 60000290.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1802799918.05 | 1179510921.31 | 1241147022.04 |
| 基金持有人权益合计 | 1498555878.87 | 1004136121.33 | 1059605058.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169001.62 | 128396.43 | 169064.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63494.77 | 37856.22 | 37336.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 435889.61 | 854734.19 | 1444076.08 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1471055200.00 | 999409351.60 | 1064454200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
