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广发高端制造股票(004997)

广发高端制造股票(004997)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款107149371.935650743.856179156.95
保证金2193570.8153238.9181637.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15486.812591.672094.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款16805851.55170033.8098595.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值740361920.0751065632.5844037070.97
应付基金管理费及业绩报酬630972.9963310.7352479.00
应付基金托管费105162.1410551.808746.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金563483.0534403.8363662.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6435595.79643440.66478938.48
基金单位总额434209845.5244592319.9251052967.77
未分配收益299716478.765829872.00-7494835.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值733926324.2850422191.9243558132.49
基金单位发行总份额434209845.5244592319.9251052967.77
每份基金单位资产净值1.691.130.85
清算备付金1957452.3627811.2859336.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计740361920.0751065632.5844037070.97
基金持有人权益合计733926324.2850422191.9243558132.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债61515.7567719.8431622.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.36NaN1.75
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5074461.50467454.46322425.87
股票投资市值614197638.9745189024.3537675586.63
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元