会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 107149371.93 | 5650743.85 | 6179156.95 |
| 保证金 | 2193570.81 | 53238.91 | 81637.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15486.81 | 2591.67 | 2094.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 16805851.55 | 170033.80 | 98595.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 740361920.07 | 51065632.58 | 44037070.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 630972.99 | 63310.73 | 52479.00 |
| 应付基金托管费 | 105162.14 | 10551.80 | 8746.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 563483.05 | 34403.83 | 63662.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6435595.79 | 643440.66 | 478938.48 |
| 基金单位总额 | 434209845.52 | 44592319.92 | 51052967.77 |
| 未分配收益 | 299716478.76 | 5829872.00 | -7494835.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 733926324.28 | 50422191.92 | 43558132.49 |
| 基金单位发行总份额 | 434209845.52 | 44592319.92 | 51052967.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.13 | 0.85 |
| 清算备付金 | 1957452.36 | 27811.28 | 59336.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 740361920.07 | 51065632.58 | 44037070.97 |
| 基金持有人权益合计 | 733926324.28 | 50422191.92 | 43558132.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 61515.75 | 67719.84 | 31622.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.36 | NaN | 1.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5074461.50 | 467454.46 | 322425.87 |
| 股票投资市值 | 614197638.97 | 45189024.35 | 37675586.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
