会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 195892.68 | 481814.84 | 1690774.68 |
| 保证金 | 517272.64 | 375567.21 | 137494.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 732231.42 | 995626.66 | 1185866.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 62419.98 | 700512.34 | NaN |
| 应收申购款 | 80338.11 | 373528.09 | 50985.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 48165306.53 | 49986265.44 | 59993457.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15813.38 | 16191.74 | 20377.53 |
| 应付基金托管费 | 3953.36 | 4047.93 | 5094.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 315.00 | 685.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3352834.01 | 1190573.09 | 1644830.83 |
| 基金单位总额 | 36405336.88 | 40488565.04 | 49460151.11 |
| 未分配收益 | 8407135.64 | 8307127.31 | 8888475.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44812472.52 | 48795692.35 | 58348626.75 |
| 基金单位发行总份额 | 36405336.88 | 40488565.04 | 49460151.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | 515268.47 | 370555.56 | 125449.16 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | 3200000.00 | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 48165306.53 | 49986265.44 | 59993457.58 |
| 基金持有人权益合计 | 44812472.52 | 48795692.35 | 58348626.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114000.00 | 61068.27 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2710.29 | 2457.14 | 5958.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 211373.27 | 1101336.37 | 427248.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 40577151.70 | 43859216.30 | 55928336.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
