会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1128804.19 | 3264173.34 | 1672821.01 |
| 保证金 | 1579658.91 | 713364.59 | 673571.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2081213.89 | 2051159.33 | 2854447.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 963.29 |
| 应收申购款 | 293388.44 | 1199096.71 | 302462.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119700901.93 | 108268247.77 | 134476637.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50635.38 | 39502.51 | 54744.86 |
| 应付基金托管费 | 10127.08 | 7900.52 | 10948.99 |
| 应付交易清算款 | 89880.55 | 398410.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 492.50 | 6371.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1863722.80 | 1344520.36 | 1315324.22 |
| 基金单位总额 | 97355112.13 | 90351350.26 | 115875820.20 |
| 未分配收益 | 20482067.00 | 16572377.15 | 17285493.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117837179.13 | 106923727.41 | 133161313.28 |
| 基金单位发行总份额 | 97355112.13 | 90351350.26 | 115875820.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1571739.52 | 707441.97 | 645745.27 |
| 买入返售证券 | 19600000.00 | 12000000.00 | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119700901.93 | 108268247.77 | 134476637.50 |
| 基金持有人权益合计 | 117837179.13 | 106923727.41 | 133161313.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154000.00 | 80904.06 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6232.30 | 5905.87 | 14202.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1539800.73 | 801386.58 | 1042493.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 95017836.50 | 89040453.80 | 110972370.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
