会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 115649105.85 | 48178247.28 | 83398679.07 |
保证金 | 7169393.80 | 4395948.87 | 8261963.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33228.13 | 16748.19 | 25782.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8826493.86 | 33960408.88 | NaN |
应收申购款 | 137891.35 | 146066.70 | 1173762.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 967077651.54 | 751654293.53 | 943410224.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1229224.59 | 959271.68 | 977303.89 |
应付基金托管费 | 204870.79 | 159878.60 | 162884.00 |
应付交易清算款 | NaN | 9686048.58 | 17119332.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4130522.22 | 2784910.23 | 3791833.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6572330.14 | 19895275.49 | 27138349.38 |
基金单位总额 | 374567245.43 | 330522392.19 | 468126134.01 |
未分配收益 | 585938075.97 | 401236625.85 | 448145741.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 960505321.40 | 731759018.04 | 916271875.23 |
基金单位发行总份额 | 374567245.43 | 330522392.19 | 468126134.01 |
每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.21 | 1.96 |
清算备付金 | 6130878.52 | 3306666.91 | 7662106.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 967077651.54 | 751654293.53 | 943410224.61 |
基金持有人权益合计 | 960505321.40 | 731759018.04 | 916271875.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211666.47 | 120483.88 | 188105.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.32 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 796046.07 | 6184682.52 | 4898889.13 |
股票投资市值 | 835261538.55 | 664956873.61 | 850550036.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |