会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 871730222.27 | 1018012092.48 | 969932717.39 |
| 保证金 | 9857119.61 | 4965293.85 | 6536719.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95701.66 | 89446.92 | 92785.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 55932605.90 | 475783.76 | 15173356.29 |
| 应收申购款 | 36450598.65 | 58623977.93 | 55388663.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13833198891.69 | 14339470122.82 | 13936743859.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17376940.88 | 17083193.90 | 16833365.79 |
| 应付基金托管费 | 2896156.80 | 2847198.97 | 2805560.94 |
| 应付交易清算款 | 47399985.62 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5589322.74 | 3859669.44 | 2467924.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 141007159.23 | 299727502.10 | 244003552.14 |
| 基金单位总额 | 4381990843.28 | 3367980730.56 | 4034874666.50 |
| 未分配收益 | 9310200889.18 | 10671761890.16 | 9657865640.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13692191732.46 | 14039742620.72 | 13692740307.45 |
| 基金单位发行总份额 | 4381990843.28 | 3367980730.56 | 4034874666.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.13 | 4.17 | 3.39 |
| 清算备付金 | 8281859.42 | 3619368.41 | 3631369.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13833198891.69 | 14339470122.82 | 13936743859.59 |
| 基金持有人权益合计 | 13692191732.46 | 14039742620.72 | 13692740307.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 242463.17 | 659948.94 | 613493.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.99 | 18.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 66861052.87 | 274953322.49 | 220853348.39 |
| 股票投资市值 | 12859132643.60 | 13253235127.88 | 12888876063.80 |
| 债券投资市值 | NaN | 4068400.00 | 743554.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
