会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4111954.91 | 27399700.78 | 18999253.46 |
保证金 | 519898.84 | 705153.21 | 679124.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 85805.46 | 332620.65 | 72129.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71493.59 | 238717.92 | NaN |
应收申购款 | 1341158.82 | 1778240.28 | 12888660.02 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 92975337.53 | 228515907.39 | 205354817.73 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 50454.53 | 108267.44 | 62891.40 |
应付基金托管费 | 8409.06 | 18044.53 | 10481.87 |
应付交易清算款 | NaN | 8493201.72 | 14313052.20 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 128960.96 | 385288.71 | 130634.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1323772.91 | 9961973.67 | 14851423.75 |
基金单位总额 | 76259647.20 | 194175838.63 | 175976404.03 |
未分配收益 | 15391917.42 | 24378095.09 | 14526989.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 91651564.62 | 218553933.72 | 190503393.98 |
基金单位发行总份额 | 76259647.20 | 194175838.63 | 175976404.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.09 | 1.05 |
清算备付金 | 380296.45 | 570197.16 | 659791.07 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 92975337.53 | 228515907.39 | 205354817.73 |
基金持有人权益合计 | 91651564.62 | 218553933.72 | 190503393.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 20068.64 | 70783.55 | 70032.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1112752.26 | 877726.80 | 257877.83 |
股票投资市值 | 78871401.21 | 187124022.95 | 167140224.85 |
债券投资市值 | 7973624.70 | 10937451.60 | 5575425.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |