会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 511758.50 | 466653.02 | 6478678.29 |
保证金 | 69662543.97 | 46539149.13 | 50493726.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 63775550.69 | 49715117.22 | 51934155.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 46007.73 | 66060.33 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3879671608.29 | 3454635876.40 | 3127554241.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 631969.11 | 599609.25 | 613511.86 |
应付基金托管费 | 210656.37 | 199869.75 | 204503.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 391950.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19269.95 | 2550.00 | 2600.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1027795.16 | NaN | 187654.85 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1391963565.06 | 1019827936.71 | 702894734.64 |
基金单位总额 | 2393538270.41 | 2393536551.58 | 2403536995.02 |
未分配收益 | 94169772.82 | 41271388.11 | 21122512.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2487708043.23 | 2434807939.69 | 2424659507.07 |
基金单位发行总份额 | 2393538270.41 | 2393536551.58 | 2403536995.02 |
每份基金单位资产净值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 69662543.97 | 46536670.03 | 49483377.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3879671608.29 | 3454635876.40 | 3127554241.71 |
基金持有人权益合计 | 2487708043.23 | 2434807939.69 | 2424659507.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 174614.47 | 226728.76 | 194513.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3745675747.40 | 3357848896.70 | 3018647680.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |