会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8278634.71 | 57579287.13 | 44925627.61 |
| 保证金 | 8066852.43 | 19427645.26 | 26456229.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30671599.77 | 26362243.21 | 26582793.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12683908.28 | 238017.20 | 29994216.64 |
| 应收申购款 | 1093656.49 | 19977744.57 | 19935213.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2891064185.46 | 3914979567.37 | 3554313859.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1394480.84 | 1878828.97 | 1718737.72 |
| 应付基金托管费 | 232413.49 | 313138.18 | 286456.28 |
| 应付交易清算款 | 1319444.02 | 23829886.90 | 11751176.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 387697.90 | 425913.16 | 451068.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 27388.29 | 1084.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 240789279.09 | 56390371.06 | 20622099.02 |
| 基金单位总额 | 2001210226.22 | 2991752084.40 | 2774670974.69 |
| 未分配收益 | 649064680.15 | 866837111.91 | 759020785.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2650274906.37 | 3858589196.31 | 3533691760.50 |
| 基金单位发行总份额 | 2001210226.22 | 2991752084.40 | 2774670974.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.27 |
| 清算备付金 | 7386622.56 | 18339009.01 | 25720122.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 829600619.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2891064185.46 | 3914979567.37 | 3554313859.52 |
| 基金持有人权益合计 | 2650274906.37 | 3858589196.31 | 3533691760.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220084.00 | 245473.19 | 207500.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 78743.23 | 62441.75 | 21352.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5047956.46 | 25264036.25 | 5821271.36 |
| 股票投资市值 | 520815932.08 | 497440512.80 | 337285903.28 |
| 债券投资市值 | 2309453601.70 | 3293954117.20 | 2239533256.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
