会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 162495.16 | 82568.67 | 314141.99 |
| 保证金 | 37333754.14 | 21243125.64 | 6182510.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22395026.00 | 33168895.90 | 21077461.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5109671.19 | 11990597.99 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1578554916.49 | 1653251358.20 | 1474640864.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 262133.38 | 296089.62 | 298212.40 |
| 应付基金托管费 | 87377.79 | 98696.55 | 99404.13 |
| 应付交易清算款 | 5057624.51 | 11543409.83 | 36791.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6471.46 | 3415.21 | 4830.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -83195.59 | NaN | 54099.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 546629253.43 | 450765461.17 | 297875939.73 |
| 基金单位总额 | 826168412.31 | 986930744.91 | 986930744.91 |
| 未分配收益 | 205757250.75 | 215555152.12 | 189834179.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1031925663.06 | 1202485897.03 | 1176764924.73 |
| 基金单位发行总份额 | 826168412.31 | 986930744.91 | 986930744.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.22 | 1.19 |
| 清算备付金 | 37282413.44 | 21229552.90 | 6133989.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1578554916.49 | 1653251358.20 | 1474640864.46 |
| 基金持有人权益合计 | 1031925663.06 | 1202485897.03 | 1176764924.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 164712.18 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118841.88 | 159137.78 | 168602.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1489801970.00 | 1575007170.00 | 1410066750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
