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建信鑫泽回报混合C(004669)

建信鑫泽回报混合C(004669)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29690400.2247852154.529997420.67
保证金21763995.0124132805.261293054.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息448003.40624870.4021732.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN220544.19NaN
应收申购款2240.0076268.661601189.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值298563403.26373493182.69214915784.47
应付基金管理费及业绩报酬114399.89158411.6494398.33
应付基金托管费19066.6226401.9515733.04
应付交易清算款19882899.9737637724.413971456.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1840588.511744450.041667246.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22021513.4440969479.275982164.09
基金单位总额197839210.21249006513.85187808554.21
未分配收益78702679.6183517189.5721125066.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值276541889.82332523703.42208933620.38
基金单位发行总份额197839210.21249006513.85187808554.21
每份基金单位资产净值1.401.331.11
清算备付金21748366.6524051628.581266111.11
买入返售证券99000000.00128000000.0057000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计298563403.26373493182.69214915784.47
基金持有人权益合计276541889.82332523703.42208933620.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债138802.56174500.00215582.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10427.721205217.902031.46
股票投资市值126511064.63145039872.08135105386.62
债券投资市值21147700.0027546667.589897000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元