会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3491214.99 | 2251719.91 | 19454039.34 |
| 保证金 | 2727381.92 | 2265791.34 | 1622824.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11585496.21 | 9917111.55 | 6675405.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 887657.54 | 2362887.42 | 2161511.83 |
| 应收申购款 | 7618.94 | 57630.40 | 84056.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1048548921.72 | 1037233597.33 | 650097550.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 489078.40 | 490147.00 | 345119.97 |
| 应付基金托管费 | 122269.58 | 122536.73 | 86280.02 |
| 应付交易清算款 | 471243.85 | 2584380.48 | 18509540.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 274735.20 | 188608.67 | 51252.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13561.64 | 0.01 | -5063.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31586051.35 | 3827118.93 | 19309365.22 |
| 基金单位总额 | 918463018.26 | 900271043.23 | 557629816.28 |
| 未分配收益 | 98499852.11 | 133135435.17 | 73158369.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1016962870.37 | 1033406478.40 | 630788185.68 |
| 基金单位发行总份额 | 918463018.26 | 900271043.23 | 557629816.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.15 | 1.13 |
| 清算备付金 | 2643173.82 | 2191227.28 | 1585714.29 |
| 买入返售证券 | 52000225.00 | 148000000.00 | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1048548921.72 | 1037233597.33 | 650097550.90 |
| 基金持有人权益合计 | 1016962870.37 | 1033406478.40 | 630788185.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190023.09 | 94858.34 | 170022.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42140.10 | 31355.00 | 29056.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10122.77 | 315232.70 | 123157.61 |
| 股票投资市值 | 235547158.90 | 203753102.43 | 122966916.05 |
| 债券投资市值 | 742302168.22 | 668625354.28 | 492132797.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
