会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1937178.52 | 784818.24 | 1483301.39 |
保证金 | NaN | 40103.68 | 545.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10194261.83 | 8978820.42 | 9142366.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 19259.60 | 99006.48 | 56442.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 549040249.95 | 442152998.82 | 488840255.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 100555.01 | 87769.43 | 92907.90 |
应付基金托管费 | 33518.33 | 29256.47 | 30969.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12861.26 | 7916.53 | 14356.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 46547.16 | 45114.30 | 32333.60 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 125810115.73 | 85679577.66 | 120963252.51 |
基金单位总额 | 367051553.49 | 310296274.81 | 325268757.70 |
未分配收益 | 56178580.73 | 46177146.35 | 42608245.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 423230134.22 | 356473421.16 | 367877002.80 |
基金单位发行总份额 | 367051553.49 | 310296274.81 | 325268757.70 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
清算备付金 | NaN | 38904.46 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 549040249.95 | 442152998.82 | 488840255.31 |
基金持有人权益合计 | 423230134.22 | 356473421.16 | 367877002.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 183003.96 | 95290.79 | 174004.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 31762.22 | 52162.18 | 14465.89 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 536889550.00 | 432250250.00 | 478157600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |