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汇添富年年益混合C(004535)

汇添富年年益混合C(004535)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1257207.332472153.352837320.55
保证金503787.7588383.97405358.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息595049.37914989.64784419.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值63728423.4577290202.1682898277.17
应付基金管理费及业绩报酬43481.0055965.7156843.03
应付基金托管费12078.0615546.0315789.75
应付交易清算款404094.901434738.571701991.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金737.5036132.51NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-3071.17NaN898.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6920825.861617757.297227448.37
基金单位总额44448647.4857011223.9657011223.96
未分配收益12358950.1118661220.9118659604.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56807597.5975672444.8775670828.80
基金单位发行总份额44448647.4857011223.9657011223.96
每份基金单位资产净值1.261.311.31
清算备付金496668.2481964.03395175.78
买入返售证券NaN1000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计63728423.4577290202.1682898277.17
基金持有人权益合计56807597.5975672444.8775670828.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60000.0069424.36140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1791.553546.749480.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值7963079.0015610975.2020756651.88
债券投资市值53409300.0057203700.0053125403.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元