会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10030613.02 | 3585129.83 | 3747183.04 |
| 保证金 | 28066501.46 | 22904445.24 | 6210213.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19643794.05 | 15931924.20 | 5961375.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 58175.35 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1327951578.78 | 1369433595.62 | 324798278.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 277606.33 | 329526.44 | 148159.07 |
| 应付基金托管费 | 92535.44 | 104035.97 | 42331.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | 480327.05 | 734465.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2607.50 | 5432.50 | 2815.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -106368.49 | NaN | -25849.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 236076974.72 | 318511927.66 | 74408450.10 |
| 基金单位总额 | 906957975.11 | 906957975.11 | 217103008.09 |
| 未分配收益 | 184916628.95 | 143963692.85 | 33286820.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1091874604.06 | 1050921667.96 | 250389828.58 |
| 基金单位发行总份额 | 906957975.11 | 906957975.11 | 217103008.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | 28042988.60 | 22856708.73 | 6205988.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1327951578.78 | 1369433595.62 | 324798278.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1091874604.06 | 1050921667.96 | 250389828.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 84054.59 | 169500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 130593.94 | 108551.11 | 37028.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 2619240.36 | NaN |
| 债券投资市值 | 1270152494.90 | 1324392855.99 | 308879506.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
