会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3135975389.86 | 2056488534.53 | 694756037.87 |
保证金 | NaN | NaN | 3428571.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23294357.51 | 13505323.83 | 6507329.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2021051.59 | 1041238.24 | 5746761.70 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5885682119.64 | 5358508323.36 | 3301260575.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1169656.21 | 1039326.64 | 525157.33 |
应付基金托管费 | 233931.28 | 207865.34 | 105031.45 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 69129.30 | 54525.79 | 39445.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 111297.64 | 29345.08 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 661789349.52 | 313045462.64 | 869640.18 |
基金单位总额 | 5223892770.12 | 5045462860.72 | 3300390935.45 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5223892770.12 | 5045462860.72 | 3300390935.45 |
基金单位发行总份额 | 5223892770.12 | 5045462860.72 | 3300390935.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | 3428571.43 |
买入返售证券 | 459904249.85 | 536751725.13 | 1007493831.25 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5885682119.64 | 5358508323.36 | 3301260575.63 |
基金持有人权益合计 | 5223892770.12 | 5045462860.72 | 3300390935.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 24320.86 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 50091.60 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2264487070.83 | 2750721501.63 | 1583328044.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |