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万家玖盛纯债9个月债A(004464)

万家玖盛纯债9个月债A(004464)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款712261.91626358.36406871.88
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息67025913.8029489283.4028215633.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3618965175.712229828163.772678793775.39
应付基金管理费及业绩报酬806172.38544031.22574318.51
应付基金托管费268724.12181343.74191439.52
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金56378.6568358.09104373.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息58859.97NaN134572.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额445854474.61882994.40402548983.40
基金单位总额3047431619.502209237471.682227699201.33
未分配收益125679081.6019707697.6948545590.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3173110701.102228945169.372276244791.99
基金单位发行总份额3047431619.502209237471.682227699201.33
每份基金单位资产净值1.041.011.02
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN244000522.0120300270.45
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3618965175.712229828163.772678793775.39
基金持有人权益合计3173110701.102228945169.372276244791.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165000.0089260.15165000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3551227000.001955712000.002629871000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元