会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36531085.53 | 11094085.44 | 5613622.36 |
| 保证金 | 9655.74 | 16405.09 | 839920.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3581121.95 | 3694511.49 | 4371546.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71697.84 | 638873.74 | 244227.72 |
| 应收申购款 | 3302629.45 | 17281.07 | 50201.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 482090269.27 | 482989379.78 | 452511010.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 235544.84 | 237437.70 | 167171.51 |
| 应付基金托管费 | 39257.48 | 39572.93 | 27861.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11667.61 | 10346.19 | 146374.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 699166.87 | 476152.37 | 680165.66 |
| 基金单位总额 | 273864429.60 | 281433499.82 | 276176683.79 |
| 未分配收益 | 207526672.80 | 201079727.59 | 175654160.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 481391102.40 | 482513227.41 | 451830844.67 |
| 基金单位发行总份额 | 273864429.60 | 281433499.82 | 276176683.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.71 | 1.64 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 750173.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 482090269.27 | 482989379.78 | 452511010.33 |
| 基金持有人权益合计 | 481391102.40 | 482513227.41 | 451830844.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.00 | 78433.84 | 170147.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5960.03 | 9663.02 | 2593.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 298898.19 | 61692.17 | 139523.83 |
| 股票投资市值 | 144043078.76 | 136289222.95 | 150841491.99 |
| 债券投资市值 | 294551000.00 | 331239000.00 | 290550000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
