会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7060219.49 | 3261602.54 | 11031183.10 |
| 保证金 | 148595.37 | 425009.49 | 357740.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6845325.08 | 8382131.99 | 13742818.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 76117.43 | 2938704.03 | NaN |
| 应收申购款 | 104045.06 | 4953.71 | 7133.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 543890837.93 | 680215189.35 | 851086737.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 308379.07 | 344942.30 | 424444.47 |
| 应付基金托管费 | 96368.46 | 107794.48 | 132638.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1651077.50 | 6990421.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107378.57 | 118251.12 | 215751.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 121568.16 | 147317.30 | 128719.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 122665993.17 | 152657309.09 | 211166121.84 |
| 基金单位总额 | 399375728.25 | 518042043.73 | 651653650.63 |
| 未分配收益 | 21849116.51 | 9515836.53 | -11733034.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 421224844.76 | 527557880.26 | 639920615.96 |
| 基金单位发行总份额 | 399375728.25 | 518042043.73 | 651653650.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | 116498.77 | 387716.10 | 283918.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 10900000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 543890837.93 | 680215189.35 | 851086737.80 |
| 基金持有人权益合计 | 421224844.76 | 527557880.26 | 639920615.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79022.54 | 98285.57 | 189040.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33592.64 | 66101.21 | 70102.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10306.60 | 118964.62 | 25506.50 |
| 股票投资市值 | 147931180.80 | 147920119.79 | 139681067.25 |
| 债券投资市值 | 381725354.70 | 506382642.80 | 676266770.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
