会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 252760.60 | 212842.91 | 375971.02 |
| 保证金 | 3395063.36 | 5464372.39 | 2973792.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13609930.25 | 14837725.80 | 7128537.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 78439.23 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 984978754.21 | 1057836380.33 | 625891739.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 141682.02 | 137986.96 | 139989.95 |
| 应付基金托管费 | 47227.34 | 45995.64 | 46663.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 11500.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19797.62 | 19325.17 | 9652.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 202040.18 | 201136.07 | 22869.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 427937583.18 | 513996652.68 | 73550889.87 |
| 基金单位总额 | 500107944.40 | 500474337.72 | 500469934.94 |
| 未分配收益 | 56933226.63 | 43365389.93 | 51870914.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 557041171.03 | 543839727.65 | 552340849.16 |
| 基金单位发行总份额 | 500107944.40 | 500474337.72 | 500469934.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.07 | 1.09 |
| 清算备付金 | 3333152.30 | 5446090.84 | 2947782.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 52090438.14 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 984978754.21 | 1057836380.33 | 625891739.03 |
| 基金持有人权益合计 | 557041171.03 | 543839727.65 | 552340849.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 70696.95 | 70172.42 | 74870.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 967721000.00 | 983094000.00 | 533510000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
