会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 216616206.94 | 107627909.58 | 97427767.26 |
| 保证金 | 7717192.86 | 7306826.25 | 8641190.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19496.49 | 11685.56 | 11653.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15457511.15 | 4246548.40 |
| 应收申购款 | 101748.56 | 393287.40 | 101392.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1620443754.82 | 1193229495.90 | 1046085931.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 993546.12 | 741310.86 | 644934.92 |
| 应付基金托管费 | 310483.18 | 231659.64 | 201542.16 |
| 应付交易清算款 | 116779464.36 | 25898860.66 | 833818.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15734872.66 | 12906731.34 | 7935117.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134436781.82 | 40512047.29 | 10622447.56 |
| 基金单位总额 | 500599215.58 | 461144166.46 | 432754913.99 |
| 未分配收益 | 985407757.42 | 691573282.15 | 602708570.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1486006973.00 | 1152717448.61 | 1035463484.06 |
| 基金单位发行总份额 | 500599215.58 | 461144166.46 | 432754913.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.98 | 2.51 | 2.40 |
| 清算备付金 | 6837969.84 | 6815741.64 | 8243562.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1620443754.82 | 1193229495.90 | 1046085931.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1486006973.00 | 1152717448.61 | 1035463484.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210154.20 | 94859.74 | 171314.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.53 | 1.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 311301.69 | 569422.04 | 770978.25 |
| 股票投资市值 | 1395989109.97 | 1062106080.68 | 935109379.14 |
| 债券投资市值 | NaN | 320000.00 | 548000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
